Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento Como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, ponto de partida de um bom planejamento financeiro
| Duração | Horário | Professor (a) |
|---|---|---|
| 9 horas | 14h00min às 17h00min | Vanessa Janni |
APRESENTAÇÃO
O que quebra uma empresa não é o seu prejuízo. É a falta de recursos para liquidar seus compromissos. E quem evita que isto aconteça é um bom planejamento financeiro
O fluxo de caixa é a base de um bom Planejamento Financeiro.
A função do fluxo de caixa neste planejamento é informar ao gestor financeiro quando vai faltar ou sobrar caixa, quanto vai faltar ou sobrar de recursos e por quanto tempo.
Durante o seminário serão estudados casos, baseados em fatos reais, onde os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em aula.
A QUEM SE DESTINA
Profissionais da área financeira e afins.
RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES
Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata de forma a capacitar os participantes a:
- acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;
- projetar o fluxo de caixa de curto prazo; e
- fazer um bom planejamento financeiro
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- O Planejamento Financeiro
A administração financeira no contexto da administração de empresas
A administração da tesouraria no contexto da administração financeira
O fluxo de caixa dentro do contexto da administração da tesouraria
A importância de se consolidar o caixa da empresa
- Conceitos fundamentais
O que é o fluxo de caixa
Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa
A conciliação bancária e a sua importância
Estudo de caso
- Monitorando o fluxo de caixa realizado
O plano de contas da tesouraria: sua importância e como estruturá-lo
Contas controladas individualmente e contas controladas de forma agrupada
Quadros auxiliares
Entrada de dados
Principais Relatórios e gráficos de fluxo de caixa
Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa
Estudo de caso
- Projetando o fluxo de caixa
Horizonte da projeção
Compromissos e previsões
Como projetar as entradas de curto prazo
Empresas com vendas pulverizadas
Empresas com vendas concentradas
Como projetar as saídas de curto prazo
Técnicas de desmembramento das saídas
Técnicas de melhoria das rotinas internas
Estruturando as incertezas
Estudos de caso
METODOLOGIA
Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos reais. Exercícios e estudos de casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula.
METODOLOGIA IDEMP
A Metodologia IDEMP é um conjunto de etapas estruturadas para o planejamento e execução de programas de desenvolvimento e capacitação. Cada letra na sigla IDEMP representa uma fase específica do processo:
- Identificação: Nesta fase, são identificadas as necessidades de desenvolvimento e capacitação da equipe ou organização. Isso envolve a análise das competências atuais, identificação de lacunas de conhecimento e habilidades, e definição dos objetivos de aprendizado.
- Desenvolvimento: Após a identificação das necessidades, é elaborado o plano de desenvolvimento que inclui a seleção de conteúdos, métodos de ensino, recursos necessários e cronograma de atividades. Esta fase visa criar um programa de aprendizado alinhado com os objetivos estabelecidos.
- Execução: Durante a fase de execução, o programa de desenvolvimento é implementado conforme o planejado. Isso inclui a realização de cursos, workshops, treinamentos práticos ou outras atividades de aprendizado.
- Monitoramento: Ao longo da execução do programa, é essencial monitorar o progresso e os resultados alcançados. Isso pode envolver avaliações de desempenho, feedback dos participantes, acompanhamento do engajamento e ajustes no programa, se necessário.
- Padronização: Após a conclusão do programa, é importante padronizar e documentar as melhores práticas, lições aprendidas e resultados obtidos. Isso permite a disseminação do conhecimento, a replicação de sucessos e a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento e capacitação.
A Metodologia IDEMP é uma abordagem abrangente que visa garantir a eficácia e o sucesso dos programas de desenvolvimento e capacitação, desde a identificação das necessidades até a padronização das melhores práticas e resultados.
INVESTIMENTO , PRAZO E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES
Incluídos e certificado digital IDEMP & CERTIFY.
Para efetuar a(s) inscrição(ões), acesse o formulário INSCREVA-SE no início da página.
As informações administrativas e financeira serão encaminhadas após o recebimento da(s) inscrição(ões).
Se necessitar mais informações, fale conosco: 21.99152-0103 (Whatsapp) ou pelo e-mail: contato@idemp-edu.com.br
Devido a questões de ordem acadêmica, o IDEMP reserva-se ao direito de confirmar o curso com um minimo de 03 inscrições. Caso o quorum minimo não seja atendido, informaremos em até 5 dias uteis anterior a data marcada e informaremos as novas datas oferecidas.
Uma vez confirmada a realização, o IDEMP contactará os responsáveis pelas inscrições, formalizando a realização do treinamento e alinhando o respectivo pagamento.
DADOS PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÕES (Notas de Empenho, contrato e similares)
IDEMP Educação Corporativa Ltda EPP
CNPJ: 42.092.283/0001-99; Inscrição Municipal: 1.312.415-9
Rua Marquês de São Vicente, 67 Bloco 2 - 306 - Gávea - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22451-041
contato@idemp-edu.com.br
Banco: 001/Banco do Brasil - Agência: 1251-3 - C/C: 43.615-1
Banco: 077/Banco Inter - Agência: 0001 - C/C: 26.769.474-1
Informação importante: A verificação de regularidade fiscal deverá ser feita pelo CNPJ: 42.092.283/0001-99.
SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL